2017年2月成績

前月比  -0.0%
年初比  +7.0%
通算  +719.3% (2012年1月~)

通算成績_2017年2月

今月は先月から変わらずでした(詳細は-0.03%)。
PFは少しだけ集中化しました。

【月末ポートフォリオ】 ※コード順

・集中投資 64% (保有割合5%以上 6銘柄)
2124 JACリクルートメント
3901 マークラインズ
3925 ダブルスタンダード
6035 IRジャパンHD
6087 アビスト
6184 鎌倉新書

・分散投資 25% (保有割合5%未満 22銘柄)
2193 クックパッド
2773 ミューチュアル
2928 RIZAPグル-プ
3140 イデアインターナショナル
3673 ブロードリーフ
3826 システムインテグレータ
3910 エムケイシステム
4318 クイック
4333 東邦システムサイエンス
4650 SDエンターテイメント
4929 アジュバンコスメジャパン 
6037 ファーストロジック
6238 フリュー
6289 技研製作所
6364 北越工業
6402 兼松エンジニアリング
6539 MS-Japan
6750 エレコム
7412 アトム
7417 南陽
9769 学究社
9996 サトー商会

・現金 11%

<売買>
【新期購入】
・MS-Japan (人材関連分散・人材紹介)
【再購入】
・北越工業 [1年9ヵ月ぶり] (インフラ関連・一転最高益更新期待)
【買い増し】
・ダブルスタンダード
・JACリクルートメント
・アビスト
・マークラインズ
・クイック
・技研製作所
・南陽
・兼松エンジニアリング
【一部売却(比率調整)】
・鎌倉新書
・ファーストロジック
・IRジャパンHD
【全部売却】
・キャリアDC
・CDS
・ノザワ
・インターワークス
・中央自動車工業

キャリアDCは前期1Qが大幅減益だったため今期1Qの見栄えが大幅増益となるではないか、そしてそれを機に数年来高値を更新できるのではないかと、最もポジティプな想定で決算を通過した結果…大きく含み益が減少しました。。
想定が崩れたため翌日に全て売却、思ったよりも高く売却できて利確となったことだけは良かったです。リトルミイ(女性向け)には注目しているので、もう少し考えを改めてから購入機会を検討します。

人材関連については保有銘柄全て人材紹介事業が好調なため、当事業比率の低い(マークラインズ解約した)インターワークスも売却し、専業のJAC・MS-Japanと事業比率の高い(マークラインズ契約中の)クイックに集中化しました(カッコ内は半分冗談です笑)。
また、派遣については改正派遣法の絡みで今後が不透明なため、請負比率の高いアビストを買い増しています。

中央自は買い残が気になり、CDSは最高益に届かなかったため売却(バイナスは期待しているのですが…)。

ノザワは購入から30%近く上昇したため一旦利確。今後については、受注状況も気になりますが、今期で有利子負債がほぼ無くなりそうで配当性向を上げるのかが気になります(120周年記念配はたぶん出ると思いますが)。
これが上がらないと自分の中では過去保有していた第一カッターやレンテム・北陸電気工事と同じような印象のままです。あと2005年に仕手化(?)したときのすごい出来高の価格帯を超えられるのかも気になります。

北越工業は3Q好調のため通期減益予想から一転最高益更新を期待し、インフラ関連として購入。同じくインフラ関連として技研・兼松エンジ・南陽を買い増ししています。

超主力のマークラインズは年初に開けた窓埋めの指値が決算前に約定。
決算は説明資料も含めてとても良かったと思っています。

購入していない監視銘柄ばかり上がる今日この頃ですが、来月はIPOの申し込みを忘れずに頑張りたいです。

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2017年1月成績

年初比  +7.0%
通算  +719.6% (2012年1月~)

通算成績_2017年1月

今月は保有銘柄のほとんどがプラスとなりました(クックパッドとエレコム以外)。
そして、NISA枠の残りはやはり月初に使い切りました。。

【月末ポートフォリオ】 ※コード順

・集中投資 70% (保有割合5%以上 4銘柄)
2410 キャリアDC
3901 マークラインズ
6035 IRジャパンHD
6184 鎌倉新書

・分散投資 25% (保有割合5%未満 27銘柄)
2124 JACリクルートメント
2169 CDS
2193 クックパッド
2773 ミューチュアル
2928 RIZAPグル-プ
3140 イデアインターナショナル
3673 ブロードリーフ
3826 システムインテグレータ
3910 エムケイシステム
3925 ダブルスタンダード
4318 クイック
4333 東邦システムサイエンス
4650 SDエンターテイメント
4929 アジュバンコスメジャパン 
5237 ノザワ
6032 インターワークス
6037 ファーストロジック
6087 アビスト
6238 フリュー
6289 技研製作所
6402 兼松エンジニアリング
6750 エレコム
7412 アトム
7417 南陽
8117 中央自動車工業
9769 学究社
9996 サトー商会

・現金 5%

<売買>
【新期購入】
・イデアインターナショナル (優待)
・ブロードリーフ (配当優待)
・ダブルスタンダード (成長)
・技研製作所 (建設・防災需要)
【買い増し】
・鎌倉新書
・ファーストロジック
・マークラインズ
・キャリアDC
・中央自動車工業
・エムケイシステム
・JACリクルートメント

今月は買いのみで、現金も残り少なくなってきました。

来月は保有銘柄の決算が続くため、結果によって乱高下がありそうですが、
各々の決算内容を確認しつつ、今後に向けたPF調整に注力したいと思います。

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2016年12月成績&まとめ

前月比  +2.7%
年初比 +11.6%
通算  +666.1% (2012年1月~)

通算成績_2016年12月

今月は早速2017年NISA枠を8割弱使いました。
毎年すぐに使い切ってしまい、年後半に残しておけばよかった…と思うのですが、やはり我慢できませんでした。残りも早々に使ってしまいそうです。。

【月末ポートフォリオ】 ※コード順

・集中投資 58% (保有割合5%以上 3銘柄)
2410 キャリアDC
3901 マークラインズ
6035 IRジャパンHD

・分散投資 19% (保有割合5%未満 24銘柄)
2124 JACリクルートメント
2169 CDS
2193 クックパッド
2773 ミューチュアル
2928 RIZAPグル-プ
3826 システムインテグレータ
3910 エムケイシステム
4318 クイック
4333 東邦システムサイエンス
4650 SDエンターテイメント
4929 アジュバンコスメジャパン 
5237 ノザワ
6032 インターワークス
6037 ファーストロジック
6087 アビスト
6184 鎌倉新書
6238 フリュー
6402 兼松エンジニアリング
6750 エレコム
7412 アトム
7417 南陽
8117 中央自動車工業
9769 学究社
9996 サトー商会

・現金 23%

<売買>
【新期購入】
・エムケイシステム (ニッチトップ・ストックビジネス)
・フリュー (ニッチトップ・いろいろ面白そう)
・中央自動車工業 (割安・好業績)
【再度購入】
・鎌倉新書 [6ヵ月ぶり] (成長・長期保有)
【買い増し】
・キャリアDC
・IRジャパンHD
・マークラインズ
・CDS
・南陽
・クックパッド
・ファーストロジック
【一部売却】
・アビスト (NISAのみ残し)

今年は秋頃まで年初比プラスは難しいと思っていましたが、結果的に2桁プラスで終えることができました。
結局一度もフルインベストメントにすることはありませんでしたが、体感的には十分満足な結果です。

【2016年 確定益トップ5】
1 アビスト 
2 インソース
3 ショーケース・ティービー
4 鎌倉新書
5 エクストリーム

【2016年 確定損トップ5】
1 日経平均ダブルインバース
2 日経平均ベア2倍上場投信
3 トスネット
4 TONE
5 ノザワ

今年の収穫は4年ぶりにマザーズ銘柄に投資した結果、購入した4銘柄全てが確定益トップ5に入ったことです。
反省は春に相場の下落が続く中、目的がヘッジから利益を求めることに変わってしまってポジションを大きくしすぎたベア&インバースで、これらの損は確定損3位であるトスネットの5倍近い額となっています。

振り返ると今年は他にも反省点がいくつかあったので、それらは来年に生かしていきたいですね。
来年もプラス成績となるように頑張ります。

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2016年11月成績

前月比  +7.3%
年初比  +8.7%
通算  +645.9% (2012年1月~)

通算成績_2016年11月

今月は決算や米国大統領選の影響により値動きが大きいと感じる月でした。
ポートフォリオについては、これまで集中と分散を何度も繰り返してきましたが、今月から分けて管理し、双方のメリット・デメリットを意識して運用していこうと考えています。

【月末ポートフォリオ】 ※コード順

・集中投資 56% (保有割合5%以上 4銘柄)
2410 キャリアDC
3901 マークラインズ
6035 IRジャパンHD
6087 アビスト

・分散投資 12% (保有割合5%未満 19銘柄)
2124 JACリクルートメント
2169 CDS
2193 クックパッド
2773 ミューチュアル
2928 RIZAPグル-プ
3826 システムインテグレータ
4318 クイック
4333 東邦システムサイエンス
4650 SDエンターテイメント
4929 アジュバンコスメジャパン 
5237 ノザワ
6032 インターワークス
6037 ファーストロジック
6402 兼松エンジニアリング
6750 エレコム
7412 アトム
7417 南陽
9769 学究社
9996 サトー商会

・現金 32%

<売買>
【新期購入】
・クイック (人材関連分散)
・ファーストロジック (成長・ポータルサイト)
・ミューチュアル (配当優待)
【再度購入】
・ノザワ [10ヵ月ぶり] (割安・財務改善順調) 
・JAC [5ヵ月ぶり] (人材関連分散)
・兼松エンジ [7ヵ月ぶり] (配当・インフラ整備需要)
・CDS [3年9ヵ月ぶり] (配当・ロボットFA拡大注力)
・キャリアDC [3年9ヵ月ぶり] (人材関連・女性向け堅調)
・南陽 [1年6ヵ月ぶり] (配当優待)
【買い増し】
・IRジャパンHD
・マークラインズ
【一部売却】
・インターワークス (2Q想定以下・人材関連分散)
・RIZAPグル-プ (PF指標改善)
・アビスト (リバランス)
【全部売却】
・インソース (利確)
・トスネット (損切)
・三機サービス (利確)

最近、購入銘柄(配当優待株除く)の選定およびPF管理に時価総額ベースの独自(?)指標を取り入れてみたのですが、この上昇余地をRIZAPが押し下げていたため、集中投資から分散投資(配当優待)へ戻しました。
銘柄選定は自己資本50%以上・D/Eレシオ0.5倍以下を基本目安としていますが、RIZAPはこれも満たしていなかったこともあり、保有比率を縮小したことでとてもスッキリしました。

インソースは四季報の今期予想より低い数値になる可能性が高いと判断し、決算前に少しだけ利確。決算はその通りでしたが、同時に発表された中計や前日の業務提携などから注目度が増したのか(?)急上昇。
私は大部分を900円台で、最後の100株も上場来高値更新前に利確しており、その後の上昇を見ると早い売却だったようです。。人材・ITサービス、ディフェンシブ(教育)などの面からかなり好みの銘柄だったので、また落ち着いたら購入したいです。

トスネットは配当性向アップやM&Aなどを期待して4Q決算確認するまで保有しようと思っていましたが、3Qからの業績悪化はやはり集中復興期間(2011~2015年度)終了の影響が大きいのではないかと考え、決算前に売却。
2016~20年は復興創生期間ですが、10/18の日経記事によると16年8月の宮城沿岸部の保安職(交通誘導など)の求人倍率は7.1倍と高く、依然として人材確保が困難な状況とのことで、その辺も今後の懸念でした。
いま思えば15年2月か11月に利確すべきだったと反省し、今後はIRや業績と関係ない急騰は一旦売却したいと思います。
三機サービスは早速それを実践し、11/21の謎の急騰時に売却。

ノザワは前から業績が横ばい程度を維持できそうなら単元株変更・株式併合後に購入しようと思っていましたが、個人的に待望していた高層建築市場へ本格参入のニュースを機に購入。
その流れで過去の保有銘柄を一通り確認し、兼松エンジを購入。個人的に好みなんです、地味な旧大証銘柄。

CDSとキャリアDCは、久しぶりに確認したら最高益(予想含む)で利回りも良かったので購入。どちらも投資初年(2012年)に株式投資の基本的な指標を覚えてから初めて選定購入した銘柄なので思い出深いです。

今年はずっと損したままでしたが、やっと今月で確定損が無くなったので、来月はこのまま(確定申告不要)で終われると良いです。

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2016年10月成績

前月比  +4.6%
年初比  +1.3%
通算  +595.1% (2012年1月~)

通算成績_2016年10月

【月末ポートフォリオ】 ※評価額順
6087 アビスト
3901 マークラインズ
2928 RIZAPグル-プ
6200 インソース
6032 インターワークス
6035 アイ・アールジャパンホールディングス
4754 トスネット
4929 アジュバンコスメジャパン

優待単元のみ 9銘柄

現金 8.5%

<売買>
【買い増し】
・アビスト
・インソース
・インターワークス
・アイ・アールジャパンホールディングス
【全部売却】
・ショーケース・ティービー


今月は買い増しにより、今年初めて現金比率が1桁に低下。
ショーケースは主力のストックビジネスや第4次産業革命関連で好みの銘柄でしたが、
再購入から大きく上昇したことによる割高感から利確。

アビストは予想より早く上場来高値を更新しましたが、先月発表の中計を考慮した今期予想を考えるとまだ割安と判断しています。
インソースは今月IRが充実、決算の今期予想はまったくわかりませんが、
いまのニーズ(働き方改革)から着実な成長を期待しています。

インターワークスは先月利確した株価より低い株価で買戻し。
2013年後半より建設関連を中期的な成長産業と捉え2年半くらいPFの中心として保有してきましたが、今回は構造的な問題から人材関連を似たように捉えており、今後も同関連銘柄には注目していきたいと考えています。

あと、今月はマークラインズのトップバナー広告を初めて確認できてちょっと安心しました(笑)

来月はとにかく決算確認ですね。

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