運用成績(月次)の記事 (1/5)

2017年5月成績

■パフォーマンス

前月比 +10.2%
年初比 +12.7%
通算  +763.6% (2012年1月~)

通算成績_2017年5月

今月は主にPF1位のマークラインズと決算前後でPF2位まで買い増したRIZAPグループの上昇により、フルインベストメントをやめて以来1年10ヵ月ぶりの2桁プラス&通算最高値更新となりました。


■売買

【新期購入】
イーガーディアン (成長・ネットセキュリティ・AI)
アトラエ (成長・働き方改革・AI)
カッパクリエイト (優待)
TOKAI HD (優待)
マルコ (優待)
【買い増し】
RIZAPグル-プ
リンクバル
シンクロフード
ダブルスタンダード
南陽
SDエンター
フジオフード
【一部売却】
RIZAPグループ (売り越し)
フリュー
【全部売却】
日経ダブルインバース

今月は保有銘柄の決算が多くありましたが、概ね問題なしと判断しており、全部売却した銘柄はありませんでした。フリューは赤字続きのゲーム事業が気になって決算翌日に利確し、優待単元のみの保有に縮小しています。

RIZAPは急騰した5/24,25に先月から買い増した分のほとんどを利確し、優待分のみ残しています。優待については子会社の方が利回りが高いので、マルコを新規購入し、SDエンターを買い増し。
公開された新しい優待カタログは、食品が追加されたことで選ぶ幅が広がっていて個人的には良かったです。今期末はさらに品数が倍増するとのことなので、選びたい商品がもっと増えることを期待しています。


■ポートフォリオ  ※コード順

今月から分け方を投資目的別(成長・割安配当・優待)に変更しました(選定基準)。
今後は銘柄および目的別の保有比率を考慮し、PF調整をしていこうと考えています。

【保有銘柄】  41銘柄 (前月比+5)
東証1部 20 (+3)
東証2部  3 (+1)
JASDAQ 10
マザーズ 6 (+1)
札名福証 2

【成長】  11銘柄 (+2)  44%  
2193 クックパッド
3901 マークラインズ
3910 エムケイシステム
3925 ダブルスタンダード
3963 シンクロフード
6037 ファーストロジック
6046 リンクバル
6049 イトクロ
6050 イーガーディアン new
6184 鎌倉新書
6194 アトラエ new

【割安配当】  3銘柄  7%
2763 エフティグループ
6035 IRジャパンHD
7417 南陽

【優待】  27銘柄 (+3)  24%
2485 ティア
2694 ジーテイスト
2752 フジオフードシステム
2772 ゲンキー
2773 ミューチュアル
2928 RIZAPグル-プ
3140 イデアインターナショナル
3167 TOKAI HD new
3178 チムニー
3197 すかいらーく
3222 USMH
3673 ブロードリーフ
3826 システムインテグレータ
4318 クイック
4333 東邦システムサイエンス
4650 SDエンターテイメント
4929 アジュバンコスメジャパン
6087 アビスト
6238 フリュー
6750 エレコム
7412 アトム
7421 カッパクリエイト new
8198 マックスバリュ東海
9728 日本管財
9769 学究社
9980 マルコ new
9996 サトー商会

【現金】  25%


成長投資は正直マークラインズ1銘柄だけでもいいくらいの気持ちですが、他にも魅力を感じる銘柄が複数あるのも事実であるため、マークラインズとそれ以外の複数銘柄で半々くらいの構成にしています。

過去に比べると保有銘柄数がかなり多くなっていますが、保有目的の明確化・目的別の資金配分管理・成長銘柄のチェックに注力し、試行錯誤しながら運用していこうと思います。


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2017年4月成績

前月比  -4.8%
年初比  +2.3%
通算  +683.7% (2012年1月~)

通算成績_2017年4月

今月は現金を増やしつつ、気になっていた監視銘柄や優待銘柄を多く購入しました。
しかし、売ったそこが底という、いつもの得意技を発動し、大きくマイナスとなりました。。

【月末ポートフォリオ】 ※コード順

・集中投資 26% (保有割合5%以上 2銘柄)
1357 日経ダブルインバース
3901 マークラインズ

・分散投資 35% (保有割合5%未満 35銘柄)
2193 クックパッド
2763 エフティグループ
3910 エムケイシステム
3925 ダブルスタンダード
3963 シンクロフード
6035 IRジャパンHD 
6037 ファーストロジック
6046 リンクバル
6049 イトクロ
6184 鎌倉新書
6238 フリュー
7417 南陽

<優待目的>
2485 ティア
2694 ジーテイスト
2752 フジオフードシステム
2772 ゲンキー
2773 ミューチュアル
2928 RIZAPグル-プ
3140 イデアインターナショナル
3178 チムニー
3197 すかいらーく
3222 USMH
3673 ブロードリーフ
3826 システムインテグレータ
4318 クイック
4333 東邦システムサイエンス
4650 SDエンターテイメント
4929 アジュバンコスメジャパン
6087 アビスト
6750 エレコム
7412 アトム
8198 マックスバリュ東海
9728 日本管財
9769 学究社
9996 サトー商会

・現金 39%

<売買>
【新期購入】
・ジーテイスト (優待)
・チムニー (優待)
・フジオフード (優待)
・ゲンキー (優待)
・ティア (優待)
・USMH (優待)
・MV東海 (配当優待)
・日本管財 (配当優待)
・エフティグループ (配当)
・イトクロ (成長)
・シンクロフード (成長)
・リンクバル (成長)
【再購入】
・日経ダブルインバース
・ダブルスタンダード
【買い増し】
・フリュー
・南陽
・RIZAPグル-プ
・すかいらーく
・アトム
【一部売却】
・IRジャパンHD
・マークラインズ
・クイック
・アビスト
【全部売却】
・JACリクルートメント
・技研製作所
・北越工業


優待銘柄は米を買わない生活を目指して購入。
外食はこちらに店舗がある銘柄が少ないため、とりあえず保有銘柄を買い増し。
エフティは光通信のTOBのとき以来の購入ですが、割安で配当利回りが高く、ストック収益拡大に注力していることも良いかと。

来月は決算を確認して、今後に向けて銘柄選定できればと思います。

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2017年3月成績

前月比  +0.5%
年初比  +7.5%
通算  +723.1% (2012年1月~)

通算成績_2017年3月

今月は一時2015年7月を上回りましたが、主力銘柄の下落や利益確定による税金もあり、結果的には微増でした。
売買内容はまだまだ反省ばかりですが、PFは前月に比べて上昇余地拡大・配当利回り増加・現金増加となっています。
IPOについては、SBIのIPOポイントを使用したりもしましたが、すべて落選でした。。

【月末ポートフォリオ】  ※コード順

・集中投資 48%  (保有割合5%以上 3銘柄)
3901 マークラインズ
6035 IRジャパンHD
6087 アビスト

・分散投資 25%  (保有割合5%未満 23銘柄)
2124 JACリクルートメント
2193 クックパッド
3910 エムケイシステム
4318 クイック 
6037 ファーストロジック
6184 鎌倉新書
6238 フリュー
6289 技研製作所
6364 北越工業
7417 南陽

<優待目的>
2773 ミューチュアル
2928 RIZAPグル-プ
3140 イデアインターナショナル
3197 すかいらーく
3673 ブロードリーフ
3826 システムインテグレータ
4333 東邦システムサイエンス
4650 SDエンターテイメント
4929 アジュバンコスメジャパン
6750 エレコム
7412 アトム
9769 学究社
9996 サトー商会

・現金 27%

<売買>
【新期購入】
・すかいらーく (優待配当)
【買い増し】
・IRジャパンHD
・クイック
・マークラインズ
・北越工業
・南陽
【一部売却】
・JACリクルートメント
・鎌倉新書
・ファーストロジック
【全部売却】
・ダブルスタンダード
・MS-Japan
・兼松エンジニアリング


突然ですが、今月末で会社を退職しました。
仕事をはじめる時以上に辞める時はエネルギーが要りますね。
数年前から漠然とは考えていましたが、意識が強くなっていったここ1,2年は心がすり減るばかりでした。
このままではいつかそのエネルギーすら無くなってしまうかも…と感じ、今年度末という区切りの良いタイミングを選択しました。

自分の中ではまだまだ資産不足・準備不足でちょっと計画性に欠ける決断になってしまいましたが、心身の健康を優先しました。
今後しばらくは自由に過ごしながら(たぶんダラダラしそう…)、具体的なセミリタイア生活(少し働く等)を検討したいと思います。

投資に関してはこれまでどおり、“損をしないこと”を重視しつつ、配当や優待も意識していきたいと思います。


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2017年2月成績

前月比  -0.0%
年初比  +7.0%
通算  +719.3% (2012年1月~)

通算成績_2017年2月

今月は先月から変わらずでした(詳細は-0.03%)。
PFは少しだけ集中化しました。

【月末ポートフォリオ】 ※コード順

・集中投資 64% (保有割合5%以上 6銘柄)
2124 JACリクルートメント
3901 マークラインズ
3925 ダブルスタンダード
6035 IRジャパンHD
6087 アビスト
6184 鎌倉新書

・分散投資 25% (保有割合5%未満 22銘柄)
2193 クックパッド
2773 ミューチュアル
2928 RIZAPグル-プ
3140 イデアインターナショナル
3673 ブロードリーフ
3826 システムインテグレータ
3910 エムケイシステム
4318 クイック
4333 東邦システムサイエンス
4650 SDエンターテイメント
4929 アジュバンコスメジャパン 
6037 ファーストロジック
6238 フリュー
6289 技研製作所
6364 北越工業
6402 兼松エンジニアリング
6539 MS-Japan
6750 エレコム
7412 アトム
7417 南陽
9769 学究社
9996 サトー商会

・現金 11%

<売買>
【新期購入】
・MS-Japan (人材関連分散・人材紹介)
【再購入】
・北越工業 [1年9ヵ月ぶり] (インフラ関連・一転最高益更新期待)
【買い増し】
・ダブルスタンダード
・JACリクルートメント
・アビスト
・マークラインズ
・クイック
・技研製作所
・南陽
・兼松エンジニアリング
【一部売却(比率調整)】
・鎌倉新書
・ファーストロジック
・IRジャパンHD
【全部売却】
・キャリアDC
・CDS
・ノザワ
・インターワークス
・中央自動車工業

キャリアDCは前期1Qが大幅減益だったため今期1Qの見栄えが大幅増益となるではないか、そしてそれを機に数年来高値を更新できるのではないかと、最もポジティプな想定で決算を通過した結果…大きく含み益が減少しました。。
想定が崩れたため翌日に全て売却、思ったよりも高く売却できて利確となったことだけは良かったです。リトルミイ(女性向け)には注目しているので、もう少し考えを改めてから購入機会を検討します。

人材関連については保有銘柄全て人材紹介事業が好調なため、当事業比率の低い(マークラインズ解約した)インターワークスも売却し、専業のJAC・MS-Japanと事業比率の高い(マークラインズ契約中の)クイックに集中化しました(カッコ内は半分冗談です笑)。
また、派遣については改正派遣法の絡みで今後が不透明なため、請負比率の高いアビストを買い増しています。

中央自は買い残が気になり、CDSは最高益に届かなかったため売却(バイナスは期待しているのですが…)。

ノザワは購入から30%近く上昇したため一旦利確。今後については、受注状況も気になりますが、今期で有利子負債がほぼ無くなりそうで配当性向を上げるのかが気になります(120周年記念配はたぶん出ると思いますが)。
これが上がらないと自分の中では過去保有していた第一カッターやレンテム・北陸電気工事と同じような印象のままです。あと2005年に仕手化(?)したときのすごい出来高の価格帯を超えられるのかも気になります。

北越工業は3Q好調のため通期減益予想から一転最高益更新を期待し、インフラ関連として購入。同じくインフラ関連として技研・兼松エンジ・南陽を買い増ししています。

超主力のマークラインズは年初に開けた窓埋めの指値が決算前に約定。
決算は説明資料も含めてとても良かったと思っています。

購入していない監視銘柄ばかり上がる今日この頃ですが、来月はIPOの申し込みを忘れずに頑張りたいです。

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2017年1月成績

年初比  +7.0%
通算  +719.6% (2012年1月~)

通算成績_2017年1月

今月は保有銘柄のほとんどがプラスとなりました(クックパッドとエレコム以外)。
そして、NISA枠の残りはやはり月初に使い切りました。。

【月末ポートフォリオ】 ※コード順

・集中投資 70% (保有割合5%以上 4銘柄)
2410 キャリアDC
3901 マークラインズ
6035 IRジャパンHD
6184 鎌倉新書

・分散投資 25% (保有割合5%未満 27銘柄)
2124 JACリクルートメント
2169 CDS
2193 クックパッド
2773 ミューチュアル
2928 RIZAPグル-プ
3140 イデアインターナショナル
3673 ブロードリーフ
3826 システムインテグレータ
3910 エムケイシステム
3925 ダブルスタンダード
4318 クイック
4333 東邦システムサイエンス
4650 SDエンターテイメント
4929 アジュバンコスメジャパン 
5237 ノザワ
6032 インターワークス
6037 ファーストロジック
6087 アビスト
6238 フリュー
6289 技研製作所
6402 兼松エンジニアリング
6750 エレコム
7412 アトム
7417 南陽
8117 中央自動車工業
9769 学究社
9996 サトー商会

・現金 5%

<売買>
【新期購入】
・イデアインターナショナル (優待)
・ブロードリーフ (配当優待)
・ダブルスタンダード (成長)
・技研製作所 (建設・防災需要)
【買い増し】
・鎌倉新書
・ファーストロジック
・マークラインズ
・キャリアDC
・中央自動車工業
・エムケイシステム
・JACリクルートメント

今月は買いのみで、現金も残り少なくなってきました。

来月は保有銘柄の決算が続くため、結果によって乱高下がありそうですが、
各々の決算内容を確認しつつ、今後に向けたPF調整に注力したいと思います。

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2016年11月成績

前月比  +7.3%
年初比  +8.7%
通算  +645.9% (2012年1月~)

通算成績_2016年11月

今月は決算や米国大統領選の影響により値動きが大きいと感じる月でした。
ポートフォリオについては、これまで集中と分散を何度も繰り返してきましたが、今月から分けて管理し、双方のメリット・デメリットを意識して運用していこうと考えています。

【月末ポートフォリオ】 ※コード順

・集中投資 56% (保有割合5%以上 4銘柄)
2410 キャリアDC
3901 マークラインズ
6035 IRジャパンHD
6087 アビスト

・分散投資 12% (保有割合5%未満 19銘柄)
2124 JACリクルートメント
2169 CDS
2193 クックパッド
2773 ミューチュアル
2928 RIZAPグル-プ
3826 システムインテグレータ
4318 クイック
4333 東邦システムサイエンス
4650 SDエンターテイメント
4929 アジュバンコスメジャパン 
5237 ノザワ
6032 インターワークス
6037 ファーストロジック
6402 兼松エンジニアリング
6750 エレコム
7412 アトム
7417 南陽
9769 学究社
9996 サトー商会

・現金 32%

<売買>
【新期購入】
・クイック (人材関連分散)
・ファーストロジック (成長・ポータルサイト)
・ミューチュアル (配当優待)
【再度購入】
・ノザワ [10ヵ月ぶり] (割安・財務改善順調) 
・JAC [5ヵ月ぶり] (人材関連分散)
・兼松エンジ [7ヵ月ぶり] (配当・インフラ整備需要)
・CDS [3年9ヵ月ぶり] (配当・ロボットFA拡大注力)
・キャリアDC [3年9ヵ月ぶり] (人材関連・女性向け堅調)
・南陽 [1年6ヵ月ぶり] (配当優待)
【買い増し】
・IRジャパンHD
・マークラインズ
【一部売却】
・インターワークス (2Q想定以下・人材関連分散)
・RIZAPグル-プ (PF指標改善)
・アビスト (リバランス)
【全部売却】
・インソース (利確)
・トスネット (損切)
・三機サービス (利確)

最近、購入銘柄(配当優待株除く)の選定およびPF管理に時価総額ベースの独自(?)指標を取り入れてみたのですが、この上昇余地をRIZAPが押し下げていたため、集中投資から分散投資(配当優待)へ戻しました。
銘柄選定は自己資本50%以上・D/Eレシオ0.5倍以下を基本目安としていますが、RIZAPはこれも満たしていなかったこともあり、保有比率を縮小したことでとてもスッキリしました。

インソースは四季報の今期予想より低い数値になる可能性が高いと判断し、決算前に少しだけ利確。決算はその通りでしたが、同時に発表された中計や前日の業務提携などから注目度が増したのか(?)急上昇。
私は大部分を900円台で、最後の100株も上場来高値更新前に利確しており、その後の上昇を見ると早い売却だったようです。。人材・ITサービス、ディフェンシブ(教育)などの面からかなり好みの銘柄だったので、また落ち着いたら購入したいです。

トスネットは配当性向アップやM&Aなどを期待して4Q決算確認するまで保有しようと思っていましたが、3Qからの業績悪化はやはり集中復興期間(2011~2015年度)終了の影響が大きいのではないかと考え、決算前に売却。
2016~20年は復興創生期間ですが、10/18の日経記事によると16年8月の宮城沿岸部の保安職(交通誘導など)の求人倍率は7.1倍と高く、依然として人材確保が困難な状況とのことで、その辺も今後の懸念でした。
いま思えば15年2月か11月に利確すべきだったと反省し、今後はIRや業績と関係ない急騰は一旦売却したいと思います。
三機サービスは早速それを実践し、11/21の謎の急騰時に売却。

ノザワは前から業績が横ばい程度を維持できそうなら単元株変更・株式併合後に購入しようと思っていましたが、個人的に待望していた高層建築市場へ本格参入のニュースを機に購入。
その流れで過去の保有銘柄を一通り確認し、兼松エンジを購入。個人的に好みなんです、地味な旧大証銘柄。

CDSとキャリアDCは、久しぶりに確認したら最高益(予想含む)で利回りも良かったので購入。どちらも投資初年(2012年)に株式投資の基本的な指標を覚えてから初めて選定購入した銘柄なので思い出深いです。

今年はずっと損したままでしたが、やっと今月で確定損が無くなったので、来月はこのまま(確定申告不要)で終われると良いです。

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2016年10月成績

前月比  +4.6%
年初比  +1.3%
通算  +595.1% (2012年1月~)

通算成績_2016年10月

【月末ポートフォリオ】 ※評価額順
6087 アビスト
3901 マークラインズ
2928 RIZAPグル-プ
6200 インソース
6032 インターワークス
6035 アイ・アールジャパンホールディングス
4754 トスネット
4929 アジュバンコスメジャパン

優待単元のみ 9銘柄

現金 8.5%

<売買>
【買い増し】
・アビスト
・インソース
・インターワークス
・アイ・アールジャパンホールディングス
【全部売却】
・ショーケース・ティービー


今月は買い増しにより、今年初めて現金比率が1桁に低下。
ショーケースは主力のストックビジネスや第4次産業革命関連で好みの銘柄でしたが、
再購入から大きく上昇したことによる割高感から利確。

アビストは予想より早く上場来高値を更新しましたが、先月発表の中計を考慮した今期予想を考えるとまだ割安と判断しています。
インソースは今月IRが充実、決算の今期予想はまったくわかりませんが、
いまのニーズ(働き方改革)から着実な成長を期待しています。

インターワークスは先月利確した株価より低い株価で買戻し。
2013年後半より建設関連を中期的な成長産業と捉え2年半くらいPFの中心として保有してきましたが、今回は構造的な問題から人材関連を似たように捉えており、今後も同関連銘柄には注目していきたいと考えています。

あと、今月はマークラインズのトップバナー広告を初めて確認できてちょっと安心しました(笑)

来月はとにかく決算確認ですね。

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2016年9月成績

前月比  +2.9%
年初比  -3.2%
通算  +564.4% (2012年1月~)

通算成績_2016年9月

【月末ポートフォリオ】 ※評価額順
3901 マークラインズ
2928 RIZAPグル-プ
6087 アビスト
6200 インソース
3909 ショーケース・ティービー
6035 アイ・アールジャパンホールディングス
4754 トスネット
4929 アジュバンコスメジャパン
6032 インターワークス

優待単元のみ 9銘柄

現金 31.9%

<売買>
【新規購入】
・インソース
・アイ・アールジャパンホールディングス
【買い増し】
・RIZAPグル-プ
・アビスト
【一部売却】
・インターワークス


今月は2銘柄を新規購入しました。
インソースは働き方改革関連と今期期待で、IRジャパンはコーポレートガバナンス・コード対応恩恵やSRコンサルの高シェア等に魅力を感じたためです。
まだ現金を維持したいため、購入資金はインターワークスを利確して捻出、PFの人材関連比率のリバランスも兼ねています。

買い増しについては、ライザップはPF比率から今回が最後のつもり(多分)で、アビストは割安かつ4Q決算で上場来高値更新期待です。

引き続き、魅力を感じる銘柄をピックアップし、PFの調整を検討していきたいと思います。


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2016年8月成績

前月比  -2.3%
年初比  -5.9%
通算  +545.6% (2012年1月~)

通算成績_2016年8月

【月末ポートフォリオ】 ※ポジションの大きい順
2928 RIZAPグル-プ
3901 マークラインズ
6032 インターワークス
3909 ショーケース・ティービー
4754 トスネット
4929 アジュバンコスメジャパン
6087 アビスト

※優待単元のみ
3826 システムインテグレータ
6044 三機サービス
4333 東邦システムサイエンス 
9996 サトー商会
2193 クックパッド
4650 SDエンターテイメント
6750 エレコム
7412 アトム
9769 学究社

現金 41.0%

<売買>
【再購入】
・ショーケース・ティービー
【買い増し】
・マークラインズ
・アビスト
【一部売却】
・インターワークス
【全部売却】
・エクストリーム


今月はPF上位3銘柄が下落、特にマークラインズが-19%となった影響が大きく、全体としてマイナスとなりました。
売買はこれまでと同じ銘柄で、現金を維持しつつ、保有割合の調整を行いました。

来月も引き続き同じような対応になるかと思います。


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2016年7月成績

前月比  +0.9%
年初比  -3.6%
通算  +561.1% (2012年1月~)

通算成績_2016年7月

【月末ポートフォリオ】 ※ポジションの大きい順
3901 マークラインズ
2928 RIZAPグル-プ
6032 インターワークス
6033 エクストリーム
4754 トスネット
4929 アジュバンコスメジャパン

※優待単元のみ
3826 システムインテグレータ
6044 三機サービス
4333 東邦システムサイエンス 
9996 サトー商会
2193 クックパッド
4650 SDエンターテイメント
6087 アビスト
6750 エレコム
7412 アトム
9769 学究社

現金 38.4%

<売買>
【買い増し】
・RIZAPグル-プ
・インターワークス
【一部売却】
・エクストリーム
【全部売却】
・ショーケース・ティービー
・セラク


今月は様子見強化のため、売却を上旬に行い(セラクは初値で売却)、現金比率を45%まで増加させました。
中旬以降はPFの下落が続くなか、少しずつ上記2銘柄の買い増しを行ったため、現金比率は40%未満になっています。

引き続き様子見継続のつもりですが、来月は決算確認後、購入候補銘柄の選定など行えればと思っています。


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