2013年11月の記事 (1/1)

2013年11月成績

【結果】
前週比  +1.8%
前月比  +1.5%
年初比 +81.0%

今月もなんとかプラスとなりました。
最終週は前回書いた通りPF調整に注力しました。12月の中小株上昇期待で少し銘柄分散し、建設関連銘柄の比率が大きく円安銘柄の比率が小さかったのでそれを少し調整しました。

【月末PF】 ※コード順
4008 住友精化
4750 ダイサン
4929 アジュバンコスメジャパン(優待)
5237 ノザワ
6364 北越工業
6392 ヤマダコーポレーション
6904 原田工業
7533 グリーンクロス
7768 ジェコー
8147 トミタ
9790 福井コンピュータHD

<11/25-29週 売買>
【新規購入】
・ヤマダコーポレーション
・トミタ
・福井コンピュータHD
【買い増し】
・原田工業
【一部売却】
・住友精化
・ダイサン
・ジェコー

新規購入の選定ポイントは前に書いたとおりで(一部許容)、追加ポイントとして株価3桁です(PF全銘柄)。
ここ2ヶ月はPF1位であるグリーンクロスの下落を他銘柄の上昇でカバーしている感じです。水曜日はこの先700円くらいまでの下落を想定しましたが、結構個人投資家に買われていたようで、安心しました。
安全機材に加えサインメディアも順調ですし、来年あたり東証上場を期待したいです(先週のOCHIHDのように)。

最近、カワニシHDの優待図書カードがあったので、数ヶ月ぶりに投資本を買いました。これから読む予定ですが、少しでもいまの自分にプラスになるといいなぁと思っています。

来年のNISAについてですが、折角の機会(少額)なので本当の中長期投資に挑戦してみようかと思っています。
考えてみると、これまで1年11ヶ月の投資歴で最長保有した銘柄は2169CDSの1年(2012年1月~2013年1月)で、ほとんどは1年以内で売却していました。

ということで、12月はこれまでどおりPF調整しながら、数年保有する銘柄探しを始めたいと思います。

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準備 <11/18-22週>

【結果】
前週比  +1.3%
前月比  -0.4%
年初比 +77.8%

今週は、先週購入した住友精化とノザワが調子良く、プラスでした。
パフォーマンスは先月と同じような状況で、残り1週で今月プラスで終われるかどうかといったところです。

【週末PF】 ※コード順
4008 住友精化
4750 ダイサン
4929 アジュバンコスメジャパン(優待)
5237 ノザワ
6364 北越工業
6904 原田工業
7533 グリーンクロス
7768 ジェコー

【新規購入】
・原田工業
【買い増し】
・ノザワ
・北越工業

私はSBI証券を利用しているのですが、今週水曜日にPF銘柄の1株データ(東洋経済情報)がいくつか更新されていました。
そのうち、ダイサンの予想EPSが72.7⇒91.9、予想配当が14~15⇒17~20に増額されていて、木曜に年初来高値更新したのはこれも一因なのかなぁと思ったりしていました。ちなみに私の考えている今期EPSはもっと上ですが。

それと今週は新規で原田工業を購入しました。まだいつもより調べていないので打診買いです。
もう1つ気になる銘柄があるので、これからもう少し調べて購入を考えたいと思います。
また新規購入する場合は、来週中にCPを気にしながらPFの調整も行い、12月を迎えられればと思っています。

12月は、ダイサンとグリーンクロスの決算、四季報(先取りも)発売しますし、PF銘柄に動きが出るといいなぁと期待しています。

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PF銘柄 (2013.11.15)

11/15時点でポジションの大きい順です。

<選定ポイント>
好業績で最高益・年初(数年・上場)来高値更新でも割安
高配当・低ボラティリティ・外国人比率低

■PF1位
7533 グリーンクロス (福証)
[株価] 744円 (11/15)
[年初(上場)来高値] 809円 (9/30)
[配当] 3.0% (11/15)
[概要] 工事安全機材の販売・レンタル。西日本地盤だが関東にも進出。
[テーマ] 国土強靭化・復興・五輪
[業績] 経常利益(前年同期比):通期会社予想 +3.8%
 1Q実績 +132%
 上方修正なし、最高益見込み
[コメント]
上方修正期待。10/1岩手(大船渡)・11/7福島(郡山)に営業所新設、昨年は宮城(仙台・石巻)に開設済みで、関東に加え東北へ進出し全国を視野に営業拠点拡大中。
数ある建設会社を選別するより、上記テーマの恩恵を受けるここを購入するほうが分かりやすいと判断。同業で上場しているのは他に7464セフテックのみ。
東証上場を目指しており、来年くらいに東証2部上場しないかと期待。

■PF2位
4750 ダイサン (東2)
[株価] 830円 (11/15)
[年初来高値] 851円 (10/31)
[配当] 2.0% (11/15)
[概要] 住宅・建築工事の足場。レンタル主力。クサビ式で首位。関東圏を拡充。
[テーマ] 国土強靭化・住宅・消費増税
[業績] 経常利益(前年同期比):通期会社予想 +24.0%
 1Q実績 +297% (2Q会社予想 +71%)
 上期上方修正(10/31)中間増配(10/31)、(最高益予想)
[コメント]
旧大証。通期上方修正期待。消費増税前の駆け込み住宅工事の増加。住宅リフォーム分野も深耕し関東開拓。 13年度内に認定基準を設定する方向である、中古住宅の「長期優良住宅」の認定制度導入で耐震リフォーム需要増の期待。上場来高値(06年1月:919円)更新を期待。
浮動株10%

■PF3位
4008 住友精化 (東1)
[株価] 683円 (11/15)
[年初来高値] 695円 (11/14)
[配当] 1.5% (11/15)
[概要] 住友化学系。主力は高吸水性樹脂。精密化学や半導体用ガスに特色。
[テーマ]
 成長戦略(女性・子ども)・中国一人っ子政策緩和・円安
[業績] 経常利益(前年同期比):通期会社予想 +51.3%
 1Q実績 +200% 2Q実績 +71%
 通期上方修正(8/6,11/6)最高益見込み
[コメント]
3度目の通期上方修正期待。世界的な高吸水性樹脂の堅調な需要増、期初から工場増設寄与。中期計画で15年度には供給能力30万トン体制(09年16.6万トン)。
想定為替90円

■PF4位
6364 北越工業 (東2)
[株価] 307円 (11/15)
[年初来高値] 321円 (10/31)
[配当] 3.3% (11/15)
[概要] 建設・産業機械。エンジンコンプレッサー高シェア。発電機。
[テーマ] 国土強靭化・円安
[業績] 経常利益(前年同期比):通期会社予想 -6.0%
 1Q実績 +193% 2Q実績 +55%
 上期上方修正(10/28)、(最高益いけるか?)
[コメント]
通期上方修正期待。国内回復鈍いが海外(北米・東南ア)が好調。シェールガス工事関連需要。10月マレーシアに子会社設立、東南アジアで拡大するインフラ整備に伴う建設機械需要増に対応。
想定為替95円

■PF5位
5237 ノザワ (東2)
[株価] 388円 (11/15)
[年初来高値] 411円 (11/11)
[配当] 1.0% (11/15)
[概要] 建築資材メーカー。工法開発に積極的。環境関連製品を育成。
[テーマ] 国土強靭化・住宅
[業績] 経常利益(前年同期比):通期会社予想 +66.3%
 1Q実績 +156% 2Q実績 +133%
 通期上方修正(8/9,11/8)最高益見込み
[コメント]
旧大証。3度目の通期上方修正期待。押出成形セメント板がビルや工場向けに需要旺盛で好調。ニーズ(環境負荷低減・商品価値向上)商品注力や全国的に深刻化している職人不足への対策提案で受注増。

■PF6位
7768 ジェコー (東2)
[株価] 455円 (11/15)
[年初来高値] 485円 (10/4)
[配当] 2.9% (11/15)
[概要] 自動車関連機器(時計・モーター等)。全自動車メーカーに納入。好財務。
[テーマ] 自動車・円安
[業績] 経常利益(前年同期比):通期会社予想 +31.2%
 1Q実績 +5.3% 2Q実績 +64%
 通期上昇修正(8/7)中間増配(11/8)最高益見込み
[コメント]
大株主はトヨタ・デンソー。0.5%の自社株買い実施(9/17)。時価総額76.2億に対し利益剰余金77.8億で有利子負債0


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PF銘柄追加 <11/11-15週>

【結果】
前週比  +0.5%
前月比  -1.6%
年初比 +75.6%

今週は日経平均上昇の恩恵はなく、微増でした。
8月に続き、また日経インバース購入しましたが、日経平均が思った以上に強くて損切しました(-0.3%)。
将来的には上手く利用したいと考えているので、今後も試験的に売買する予定です。

【週末PF】 ※コード順
4008 住友精化
4750 ダイサン
4929 アジュバンコスメジャパン(優待)
5237 ノザワ
6364 北越工業
7533 グリーンクロス
7768 ジェコー

【新規購入】
・住友精化
・ノザワ
【買い増し】
・ダイサン
【再購入&全部売却】
・日経インバースETF

先週あと1銘柄追加したいと書きましたが、週前半に自分の選定基準合う銘柄を監視銘柄から住友精化、新規発見でノザワを購入しました。
住友精化は8月の銘柄探しでダイサンと一緒に見つけた銘柄で、そのときはダイサンを購入し、住友精化は監視銘柄に入れたまま放置だった銘柄です。監視銘柄は株価だけでなく、定期的にファンダメンタル分析してみる必要がありますね。
単元株の購入資金が大きめでポジション調整しづらいのですが、2Q決算も好調で2度目の上方修正も出ていたので購入を決めました。
選定理由については、9月からのPF銘柄整理も含めて別記事で書きます。

PF銘柄の決算はあと2銘柄となりました。
いまのところ決算通過による大幅な下落はなかったので、残りも無事に通過し、来月の四季報予想増額修正を期待したいです。

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利確&買戻し <11/5-8週>

【結果】
前週比  -0.2%
前月比  -2.1%
年初比 +74.7%

今週もほとんど変わらず(微々減)でした。
そろそろ11月中旬なので、9月に書いていたとおりポジション縮小するため、今週はPFを一旦利確しました。
含み益の多い銘柄を優先に月曜から木曜までに少しづつ利確し、金曜に少し買い戻して、現在CPは40%弱です。
これで今年の利益の内訳は確定利益9割+含み益1割となりました。

【週末PF】 ※コード順
4750 ダイサン
4929 アジュバンコスメジャパン(優待)
6364 北越工業
7533 グリーンクロス
7768 ジェコー

【一部売却&買い増し】
・ダイサン
・ジェコー
【全部売却&再購入】
・北越工業

金曜日にジェコーの2Q決算があり、上期経常利益が+30%増益(2Q +64%)、中間増配(4円⇒6円)で、良い内容だったと思っています。
これでダイサン・北越工業・ジェコーの2Q決算結果は、自分の考えるシナリオが崩れる内容ではなかったため、
今後も保有していくつもりです。

あとは来月のグリーンクロスです!中長期で考えているので10月から株価ジリ下げは気にしていませんが、金曜日の出来高急増は気になりましたね。
前日の出来高が非常に少なかったため、出来高増加率が全市場で1位でした(株価は下げていますが…笑)。

優待目的のアジュバンを除くと現状のPFは4銘柄となっており、仕事などでよく言われる8対2の法則で考えるとあと1銘柄(来月の四季報前にでも)追加したいところなんですが、なかなか魅力的な銘柄が見つけられません。。
時間のかかる作業ですが、今月はある程度CPを確保しつつ8月のような感じで売買できればいいかなと考えています。

来年のNISAについてはいまだに使い道が見えていませんが、とりあえずそろそろ口座は開設しておこうかと思います。

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祝!楽天日本一! <10/28-11/1週>

【結果】
前週比  +0.1%
前月比  -1.9%
年初比 +74.9%

今週はほとんど変わらず、金曜の下げで11月はマイナスでの始まりです。
PF整理の結果、CPは18%に増えました。

【週末PF】 ※コード順

4750 ダイサン
4929 アジュバンコスメジャパン(優待)
6294 オカダアイヨン
6364 北越工業
7533 グリーンクロス
7768 ジェコー

【一部売却】
・ダイサン
月曜と木曜に上がった分を売却し保有割合を維持
【全部売却】
・ポールHD
火曜に上がったので一部売却、水曜にガンホーショックが気になって全部売却
・オカダアイヨン

オカダアイヨンはほとんど利確済みで影響は小さかったのですが、上方修正が出るかもしれないことや、前に書いていた通り会社はいつも保守的であること等忘れていて、油断してました。
8月に410円台から買った銘柄でしたが、東京オリンピック&四季報見出し絶好調により短期間で十分上がったと思いますので、監視銘柄に戻します。


話変わって、、楽天日本一になりました!嬉しいです!
今週は野球見っぱなしの一週間でした。周りでも野球の話題が多く、普段より残業している人が少なかったです(野球見るために)。
思えば10年前には仙台に球団ができて日本シリーズが行われるなんて夢にも思いませんでした。

楽天は球場やボブルヘッド配布とかMLBの匂いがして好きです。来年はもう少し球場に足を運んで応援しようかなと思います。


投資の方は安定したメンタルでいられるように自分のペースでポジション調整していきたいと思います。

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