2014年05月の記事 (1/1)

2014年5月成績


前週比  +2.6%
前月比  +1.4%
年初比 +15.7%
通算  +358.8% (2012年1月~)

今月は最終週の上昇により、運良くプラスで終えることができました。
2月以降CP50%以上を維持しているのでパフォーマンスの上昇は小さいですが、年初に立てた目標②は達成できたと思っていて、とりあえず満足しています。

【月末PF】 ※コード順
1716 第一カッター興業
1930 北陸電気工事
4341 西菱電機
4929 アジュバンコスメジャパン
7464 セフテック
7533 グリーンクロス

<5/26-30 売買>
【新規購入】
・第一カッター興業
【買い増し】
・アジュバンコスメジャパン
【一部売却】
・北陸電気工事

先週、いまのところ銘柄は増やさない予定と書いていましたが、第一カッター興業を新規購入しています。
もう少し待ってから(7月以降に)買おうと考えていましたが、このところの建設関連ニュース(4月建設受注額2.2倍/復興加速化措置第五弾/改正道路法等成立)を受けて、現時点でも少し保有しておこうと思いました。

引き続きポートフォリオは、国策である建設関連銘柄を中心で構成していく予定です。

来月もプラスになって、年初比高値を更新できればと思います。

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PF銘柄 (2014.5.23)

5/23時点でポジションの大きい順です。

<選定ポイント> ※複数合致する場合
好業績で最高益・年初(数年・上場)来高値更新で割安
高配当・低ボラティリティ・外国人比率低・建設関連

■PF1位
7533 グリーンクロス (福証)
[株価] 864円  [配当] 2.5%
[上場来高値] 1003円 (14/4/2)
[概要] 工事安全機材の販売・レンタル。西日本地盤だが関東にも進出。CG活用のサインメディア注力
[テーマ] 国土強靭化・復興・東京五輪
[業績] 経常利益(前年比):通期会社予想 +12.1%
 3Q累計 +78% (1Q +132% 2Q +109% 3Q +46%)
 通期上方修正(12/12)5期連続最高益見込み
[コメント]
2度目の前期上方修正&増配期待(個別配当性向40%以上目標)。関東に加え東北へ進出し全国を視野に営業拠点拡大中。
数ある建設会社を選別するよりも上記テーマの恩恵を受ける寡占業界のここを購入するほうが分かりやすいと判断。同業で上場しているのは他にセフテック(PF5位)のみ。
東証上場を目指しており、今年にでも東証2部上場しないかと期待。

■PF2位
4929 アジュバンコスメジャパン (東1)
[株価] 855円  [配当] 2.8% [優待] 5.8% (100株)
[上場来高値] 1019円 (14/1/31)
[概要] 美容室経由でスキンケア、ヘアケア製品を販売。関西地盤。製造は外部委託、高価格品多い
[備考] ストック型ビジネス・無借金経営
[業績] 経常利益(前年比):今期会社予想 +12.0%
 前期実績 +3.4%
 増配(4/24)2期連続最高益見込み
[コメント]
優待&配当目的で長期保有予定。配当性向30%目標で今後も連続増配期待。
業務用化粧品市場の上場企業でスキンケアとメイクアップを扱うのはここだけ。今期の業務用カラー剤と来期のパーマ剤の投入で品揃えは業界トップのミルボンを上回る。業界におけるシェア拡大に期待。
個人的には上場前からここのジャンプー(Re:>>>シリーズ)を数年愛用中。

■PF3位
1930 北陸電気工事 (東1)
[株価] 450円  [配当] 2.2%
[数年来高値] 496円 (14/2/25)
[概要] 北陸電力系列の電気工事会社。北陸電力向け売上高約4割。地盤の北陸3県から徐々に全国展開
[テーマ] 国土強靭化・電力設備投資・北陸新幹線
[業績] 経常利益(前年比):今期会社予想 +3.2%
 前期実績 +26.6%
 増配(5/9)3期連続最高益見込み
[コメント]
配当性向10%と低いが超割安で下値余地は低いと判断。来年春の北陸新幹線開業(長野-金沢)までに注目されないかと少し期待。

■PF4位
4341 西菱電機 (東2)
[株価] 1050円  [配当] 4.3%
[上場来高値] 1591円 (14/3/6)
[概要] 三菱電機系商社。交通や防災などの情報通信システム。携帯端末小売り・修理再生事業を展開
[テーマ] 防災・IP無線・スマホ
[業績] 経常利益(前年比):今期会社予想 -29.7%
 前期実績 +73.6%増配(5/14)
[コメント]
割安&高配当。今期は体制強化に注力。業務用無線のアナログからデジタルへの移行(2016年5末まで)に伴いソフトバンクとのIP無線が順調。
競合のモバイルクリエイト(ドコモ)は自分の投資スタイルに合わないためこちらを選定。防災・減災用システムや発券機システムの拡販にも期待。

■PF5位
7464 セフテック (JQ)
[株価] 360円  [配当] 3.9%
[年初来高値] 384円 (14/1/31)
[概要] 標識、標示板など工事保安用品3強の一角。レンタル営業強化。システム機器の開発にも強い
[テーマ] 国土強靭化・復興・東京五輪
[業績] 経常利益(前年同期比):今期会社予想 +0.8%
 前期実績 +83.0%増配(5/2)
[コメント]
割安&高配当。グリーンクロスと同様の理由。こちらは全国に拠点あり。


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5週連続減 <5/19-23週>

【結果】
前週比  -0.7%
前月比  -1.2%
年初比 +12.8%

今週は微減で5週連続減少中です。
先週やる気がでてきたことで買い増ししています。

【週末PF】 ※コード順
1930 北陸電気工事
4341 西菱電機
4929 アジュバンコスメジャパン
7464 セフテック
7533 グリーンクロス

【買い増し】
・西菱電機
・グリーンクロス

保有銘柄と監視銘柄の決算がほぼ終了し、残す(楽しみ)は来月のグリーンクロスのみとなっています。

先週末に前期および今期の業績を予想していろいろと計算して、最悪の想定した場合のリスクよりもリターンの方が大きいと判断し、許容できるポジションまで買い増しすることに決めました。
予想外に月曜から地合いが悪く想定よりも低い価格で買えたので、あとはほぼ待つのみです。

先週打診買いした西菱電機ですが、また少しだけ買い増しました。やはり100株単位になったことでポジションの調整はしやすいです。

ここは旧大証単独上場だったのですが、昨年の東証との統合で東証上場廃止基準の株主数400人未満に抵触するため、その対策に着手していると12年末に東洋経済の記事にありました。
過去10年間で株主数不足で上場廃止となった企業はないらしいですが、単元株の引き下げ、3期連続増配による利回り魅力アップで株主が増えるといいです。HPも今風に変わってIRも活発化してきたと感じますね。

CP確保のため、いまのところ(監視銘柄の急落がなければ)これ以上銘柄は増やさない予定なので、あとで月1回は更新しようと思っているPF銘柄について書きます。

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4週連続減 <5/12-16週>

【結果】
前週比  -0.2%
前月比  -0.5%
年初比 +13.6%

今週も微々減でした。4週連続で下がってますが、やる気はなぜか上がっています。。

【週末PF】 ※コード順
1930 北陸電気工事
4341 西菱電機
4929 アジュバンコスメジャパン
7464 セフテック
7533 グリーンクロス

【再購入】
・西菱電機
【買い増し】
・アジュバンコスメジャパン
・グリーンクロス
【一部売却】
・北陸電気工事
【全部売却】
・ミクニ

ミクニは損切ラインを超えたので決算前に全部売却しました。

またちょうど1年前に保有していた西菱電機を割安・高配当という視点で再購入しています。
去年の同時期に比べて売買単位変更(1000株⇒100株)で買いやすくなっているので、打診買いから少しづつ買い増していこうかと思っています。

今後購入を考えている銘柄もほとんど以前保有していた銘柄です。
保有歴を生かしてそれぞれの特徴(クセ)を考慮した売買ができればいいなぁと考えています。

今月は前月比マイナスで終わると思いますが、年初に書いた目標を実行し、5月成績として過去最少のマイナスとなれば、それだけで満足です。

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ヨコヨコ <5/5-9週>

【結果】
前週比  -0.2%
前月比  -0.3%
年初比 +13.8%

今週も微々減でした。

【週末PF】 ※コード順
1930 北陸電気工事
4929 アジュバンコスメジャパン
7247 ミクニ
7464 セフテック
7533 グリーンクロス

【新規購入】
・セフテック
【買い増し】
・グリーンクロス
【一部売却】
・北陸電気工事
・ミクニ

割安で高配当という視点でセフテックを打診買いしました。
工事安全機材で上場しているのはこことグリーンクロスだけで、後者を中長期で保有しているので必要なさそうですが、市場が違って買える人も多いかなと思ったのが理由です。(正直することがなくて買ったという方が大きいです)

ミクニの売却は購入に伴うものです。(CP維持のため)

9日引け後の北陸電気工事の決算は、前期についてはだいたい自分の予想通りの内容かつ増配、懸念していた今期会社予想も増益で安心しました。
しかし、場中に同業の住友電設の減益予想決算があり、どうなるかわからなかったためリスク回避で一部売却しています。

来週も決算多いですが、ゆっくり確認していければと思っています。

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特になし <4/28-5/2週>

【結果】
前週比  -0.0%
前月比  -0.1%
年初比 +14.0%

今週は微々減でした。

【週末PF】 ※コード順
1930 北陸電気工事
4929 アジュバンコスメジャパン
7247 ミクニ
7533 グリーンクロス

【買い増し】
・グリーンクロス

これまで書いた通りで特にありません。


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