PF銘柄 (2015.6.30)

6/30時点でポジションの大きい順です。

<選定ポイント> ※複数合致する場合
最高益・年初(数年・上場)来高値更新・割安(独自予想RER1桁)・ROE10%以上
営業利益率向上・高配当(2.5%以上)・自己資本比率30%以上・国策(建設関連)

<PF銘柄 市場構成>
[東1] 2 [東2] 2 [JQ] 3 [福証] 1

■PF1位
4754 トスネット (JQ)
[株価] 1110円  [配当] 1.5% [優待] 0.2% (1000株)
[上場来高値] 1639円 (15/2/16) [決算] 9月 [本社] 宮城
[特色] 建設現場やイベントの交通誘導警備が柱。関東以北地盤で震災特需も。施設警備でセコムと提携
[テーマ] 警備・復興・東京五輪・イベント
[業績] 経常利益(前年同期比):通期会社予想 +0.9%
 上期累計 +37% (1Q +40% 2Q +37%) 4期連続最高益見込み
[営業利益率推移(上期)] 5.7%(13.9期) ⇒ 6.0%(14.9期) ⇒ 8.5%(15.9期)
[コメント]
地元企業として応援。NISAでも保有。
イベント・工事現場・オフィスビル・ホテルなど幅広い警備に対応。選別受注で採算向上。
交通誘導警備は売り手市場、復興需要はあと10年以上は続く見込みとのこと(ヴェリタス記事より)。
警備と電源供給でイベント一括受注狙う。会社目標はPER20倍。
上期上方修正(15/5/14)、公募増資11.8%(電源供給会社買収費用返済)(15/5/22)

■PF2位
1717 明豊ファシリティワークス (JQ)
[株価] 339円  [配当] 2.9%
[年初来高値] 363円 (15/4/20) [決算] 3月 [本社] 東京
[特色] オフィス移転・新設や、建築工事を補助・代行するCM(コンストラクションマネジメント)主力
[テーマ] 設備投資・建築費高騰・公共工事
[業績] 経常利益(前年比):今期会社予想 +4.9%
 (前期実績 +46%) 2期連続最高益見込み
[営業利益率推移] 6.3%(13.3期) ⇒ 7.6%(14.3期) ⇒ 8.9%(15.3期)
[コメント]
CM事業を専業とする唯一の上場企業。建設費高騰や公共工事品確促進法が追い風。
ストック型ビジネスのCREM事業は構成3割目標。海外PM会社と業務提携しており海外企業の日本進出もビジネスチャンス(実績:レゴランド東京・大阪・名古屋)。
欧米で一般的な手法であるCM方式は国内では浸透度が低く、中長期で成長が見込まれる。
[参考]フィスコレポート(2015/1/9)

■PF3位
6402 兼松エンジニアリング (東2)
[株価] 1000円  [配当] 3.0%
[上場来高値] 1087円 (15/3/24) [決算] 3月 [本社] 高知
[特色] 環境整備用特装車メーカー。強力吸引作業車で国内シェア7割弱、高圧洗浄車で5割の最大手
[テーマ] 復興・五輪・リニア・下水整備
[業績] 経常利益(前年同期比):通期会社予想 +1.3%
 (前期実績 +25%) 5期連続最高益見込み
[営業利益率推移] 6.0%(13.3期) ⇒ 7.1%(14.3期) ⇒ 8.3%(15.3期)
[コメント]
過去最高の受注残40億(前年同期比+48%)。
配当性向35%目標。有利子負債なし。火山ヘッジ。

■PF4位
4235 第一化成 (JQ)
[株価] 826円  [配当] 1.8%
[上場来高値] 935円 (15/1/7) [決算] 3月 [本社] 東京
[特色] 湿式合成皮革で先駆。自動車・航空機・家具等用が軸。米ウルトラファブリックス受託生産が大半
[テーマ] 円安・米国・航空機・ゴルフ
[業績] 経常利益(前年比):今期会社予想 +0.7%
 (前期実績 +47%) 2期連続最高益見込み
[営業利益率推移] 3.7%(13.3期) ⇒ 11.8%(14.3期) ⇒ 15.8%(15.3期)
[コメント]
本革高騰の代替もあり合成皮革需要が高水準。
海外比率85%、円安は米国社と影響折半。高需要に対応する新工場が15年秋稼働予定。
世界シェア50%を占めるゴルフグローブブランド(Footjoy)向けのカラー化効き手袋用売上+23.6%。ゴルフが112年ぶりに正式種目に復活する来年のリオ五輪は追い風になるか。

■PF5位
1930 北陸電気工事 (東1)
[株価] 1193円  [配当] 1.0%
[上場来高値] 1280円 (15/6/15) [決算] 3月 [本社] 富山
[特色] 北陸電力系列の電気工事会社。北陸電力向け売上高約4割。地盤の北陸3県から徐々に全国展開
[テーマ] 設備投資・電力自由化・北陸新幹線・電線地中化
[業績] 経常利益(前年比):今期会社予想 +18.8%
 (前期実績 +25%) 4期連続最高益見込み
[営業利益率推移] 7.0%(13.3期) ⇒ 7.7%(14.3期) ⇒ 9.7%(15.3期)
[コメント]
次期繰越高212億(前年同期比+22%)。TOBにより北陸電力の子会社化。
同社と連携して需要大きい首都圏の受注活動を進める。
また、今後は同社の送配電設備の改修工事が大幅に増加する見込み。

■PF6位
5237 ノザワ (東2)
[株価] 580円  [配当] 1.7%
[数年来高値] 615円 (15/5/18) [決算] 3月 [本社] 兵庫
[特色] ビル外壁に使われる押出成形セメント板メーカー。工法開発に積極的。環境関連製品を育成
[テーマ] 設備投資・都市再開発・人手不足
[業績] 経常利益(前年同期比):通期会社予想 +3.9%
 (前期実績 +17%) 3期連続最高益見込み
[営業利益率推移] 5.9%(13.3期) ⇒ 10.9%(14.3期) ⇒ 12.3%(15.3期)
[コメント]
アスロックはオフィスビル・ホテル・学校・工場等様々な用途に採用。
技能工不足・工期遅延解消に貢献する業界初の新工法(30%工期短縮効果)はリピートオーダー増え、採用件数大幅増。今期は住宅用の回復も期待。売上の23%は積水ハウス。
外国人投資家比率増加。

■PF7位
7533 グリーンクロス (福証)
[株価] 1252円  [配当] 3.4%
[上場来高値] 1332円 (15/4/13) [決算] 4月 [本社] 福岡
[特色] 工事安全機材の販売・レンタル。西日本地盤だが関東にも進出。CG活用のサインメディア注力
[テーマ] 国土強靭化・復興・東京五輪
[業績] 経常利益(前年比):通期会社予想 +1.2%
 (前期実績 +2%) 7期連続最高益見込み
[営業利益率推移] 8.4%(13.4期) ⇒ 10.0%(14.4期) ⇒ 9.5%(15.4期)
[コメント]
関東に加え東北へ進出し全国を視野に営業拠点拡大中。
東証上場まで見届けたい。

■PF8位
4929 アジュバンコスメジャパン (東1)
[株価] 908円  [配当] 2.6% [優待] 5.5% (100株)
[上場来高値] 1054円 (14/7/7) [決算] 3月20日 [本社] 兵庫
[特色] 美容室経由でスキンケア、ヘアケア製品を販売。関西地盤。製造は外部委託、高価格品多い
[テーマ] ヘアケア・化粧品
[業績] 経常利益(前年比):今期会社予想 -0.7%
 (前期実績 -25%) 
[営業利益率推移] 22.1%(13.3期) ⇒ 21.9%(14.3期) ⇒ 16.3%(15.3期)
[コメント]
愛用者として長期で応援。NISAでも保有。
[参考]フィスコレポート(2015/6/2)

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