PF銘柄 (2013.9.27)

9/27時点のポートフォリオ銘柄をポジションの大きい順に選定理由を書きます。

ポイントは、割安・好決算・最高益・年初来高値更新です。

■PF1位
7533 グリーンクロス (福証)
[株価] 755円 (9/27)
[年初(上場)来高値] 760円 (9/11)
[配当] 2.9% (9/27)
[概要] 工事安全機材の販売・レンタル。西日本地盤だが関東にも進出。
[テーマ] 国土強靭化・復興・五輪
[業績] 経常利益(前年同期比):
 会社計画 +3.8%、1Q実績 +132.0%
 上方修正なし、最高益見込み
[コメント]
超割安、上方修正期待。10/1に大船渡(岩手)営業所新設、昨年は仙台と石巻に開設済みで、関東に加え東北へ進出し全国を視野に営業拠点拡大中。
数ある建設会社を選別するより、上記テーマの恩恵を受けるここを購入するほうが分かりやすいと判断。同業で上場しているのは他に7464セフテックのみ。
東証上場を目指しており、来年くらいに東証2部上場しないかと期待。

■PF2位
6364 北越工業 (東2)
[株価] 307円 (9/27)
[年初来高値] 312円 (9/25)
[配当] 3.3% (9/27)
[概要] 建設・産業機械。エンジンコンプレッサー高シェア。発電機。
[テーマ] 国土強靭化・円安
[業績] 経常利益(前年同期比):
 会社計画 -6.0%、1Q実績 +193.4%
 上方修正なし、(最高益いけるか?)
[コメント]
割安、上方修正期待。国内回復鈍いが、海外(北米・東南ア)が好調。想定為替95円。シェールガス工事関連需要。
10月マレーシアに子会社設立予定、東南アジアで拡大するインフラ整備に伴う建設機械需要増に対応。

■PF3位
4750 ダイサン (東2)
[株価] 698円 (9/27)
[年初来高値] 720円 (9/17)
[配当] 2.0% (9/27)
[概要] 住宅・建築工事の足場。レンタル主力。クサビ式で首位。関東圏を拡充。
[テーマ] 国土強靭化・住宅・消費増税
[業績] 経常利益(前年同期比):
 会社計画 +24.0%、1Q実績 +297.3%
 上方修正なし、(最高益予想)
[コメント]
旧大証単独上場。割安、上方修正期待。消費増税前の駆け込み住宅工事の増加。住宅リフォーム分野も深耕し関東開拓。 13年度内に認定基準を設定する方向である、中古住宅の「長期優良住宅」の認定制度導入で耐震リフォーム需要増の期待。上場来高値(06年1月:919円)更新を期待。浮動株10%

■PF4位
7768 ジェコー (東2)
[株価] 465円 (9/27)
[年初来高値] 465円 (9/27)
[配当] 2.4% (9/27)
[概要] 自動車関連機器(時計・モーター等)。全自動車メーカーに納入。好財務。
[テーマ] 自動車・円安
[業績] 経常利益(前年同期比):
 会社計画 +31.2%、1Q実績 +5.3%、
 上方修正(8/7)、最高益見込み
[コメント]
割安。9/17に0.5%の自社株買い実施。時価総額78億に対し利益剰余金74億有利子負債0

■PF5位
8728 マネースクウェア・ジャパン (東2)
[株価] 1,702円 (9/27)
[年初来高値] 2,740円 (5/13)
[配当] 1.3% (9/27) 優待(クオカード)あり
[概要] FX大手。未経験者、富裕層主体から取引経験者も囲い込み。自動発注機能(トラリピ)が武器
[テーマ] 円安
[業績] 経常利益(前年同期比):
 会社計画未発表、1Q実績 +663.3%
 最高益見込み
[コメント]
割安、高ROE。預かり資産残高は44カ月連続更新。営業収益は例年通り9月から上向くと想定。海外展開?。9月末基準日で株式200分割。大幅増配期待。

■PF6位
6294 オカダアイヨン (東2)
[株価] 746円 (9/27)
[年初来高値] 757円 (9/27)
[配当] 1.1% (9/27)
[概要] 破砕・解体用建機メーカー。米国に販売子会社。アジア開拓進める
[テーマ] 国土強靭化・復興・五輪・円安
[業績] 経常利益(前年同期比):
 会社計画 +0.7%、1Q実績 +37.3%
 上方修正なし、最高益予想
[コメント]
旧大証単独上場。割安、上方修正期待。オリンピック決定前までPF1位でしたが、それから約60%上昇したため、利確でPF6位陥落。以下、四季報内容↓
【絶好調】建機は震災復旧関連のつかみ機一服だが、復興需要の本格化で圧砕機絶好調。
首都圏中心に解体工事向け盛り上がる。円安で破砕機が米国、東南アジア順調。操業度向上効き、会社利益計画を超過。純益連続更新。会社8・5円配は過小、増配か。

■PF7位
7279 ハイレックスコーポレーション (東2)
[株価] 2,167円 (9/27)
[年初来高値] 2,329円 (5/21)
[配当] 1.8% (9/27)
[概要] 自動車用コントロールケーブル世界最大手。
[テーマ] 自動車・円安
[業績] 経常利益(前年同期比):
 会社計画 +16.6%、3Q実績 +38.1%
 上方修正(6/7)、最高益見込み
[コメント]
旧大証単独上場。割安、上方修正期待(通期進捗93.9%)。東証1部条件を満たしており、10月の1部指定替えを期待。想定為替95円。時価総額828億に対し利益剰余金880億浮動株4%


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